미국 반도체 ETF XSD, PSI ETF_ 반도체 산업 공부하기 5편

XSD(SPDR S&P Semiconductor ETF)

S&P Semiconductor Selected Index를 기초 지수로 삼고, 미국의 반도체 중소형 기업이 대부분으로 구성되어 있다.
1) 운용사 : State Street Global Advisors
2) 운용 개시일 : 2006.02.06
3) 주가 그래프

주가 그래프는 역시나 우상향하고 있다. 1년간 수익률을 보면 57.39%로 엄청난 수익률을 기록하고 있다.

출처 : 야후 파이낸스

4) 구성 종목
총 41개의 반도체와 반도체 장비 기업이 포함되어 있다. 반도체 기업의 비중이 99.65%로 대부분을 차지한다. 상위 10개 종목이 33.46%, 다른 기업들이 66.54%다. 각 분포는 어느 한군데에 치우쳐져 있지 않고 고르게 3% 대로 나뉘어져 있다. 눈여겨보아야 할 부분은 중소형 기업의 비중이 다른 ETF에 비하여 많다는 점이다.

출처 : 피델리티 닷컴

5) 배당금, 운용보수
운용 보수 0.35%
배당금 지급은 분기별로 이루어지며, 2021년 지급된 배당금은 $0.234였다.

출처 : 나스닥 닷컴

PSI(Invesco Dynamic Semiconductors ETF)

PSI ETF는 Dynamic Semiconductor Intellidex 지수를 추종하고, Invesco Capital Management LLC에서 관리한다.

1) 운용사 : Invesco
2) 운용 개시일 : 2012.01.05
3) 주가 그래프
PSI ETF 역시 우상향하는 곡선을 그리고, 1년 수익률이 58.14%를 기록하였다.

출처 : 야후 파이낸스

4) 구성 종목
총 31개 기업으로 반도체와 반도체 장비기업이 92.10%, 화학 기업이 2.37%, 장비 관련 기업이 2.35%로 구성되어 있다. 상위 10개 종목이 46.36%를 차지한다. 상위 1위와 2위인 엔비디아와 KLA corp를 제외하고 다른 기업은 4%의 비중이다. PSI ETF는 계층 가중치 체계를 사용하기 때문에 중소형 기업 쪽으로 비중이 치우칠 수 있어, 각 회사의 규모에 고르게 가중치를 부여한다고 한다.

출처 : etf 닷컴

출처 : 피델리티닷컴

5) 배당금, 운용보수
운용보수 0.56%
배당일 : 분기별 배당
2021년 동안 지급된 배당금을 계산해보니 총 $0.214였다.

출처 : 나스닥 닷컴

	SOXX	SOXL	XSD	PSI
운용사	Blackrock	Direxion	State Street Global Advisors	Invesco
시가총액	$9.87B	$5.89B	$1.60B	$908.67M
운용 개시일	2001.07.10	2010.03.11	2006.02.06	2012.01.05
배당 주기	분기별(3,6,9,12)	분기별(3,6,9,12)	분기별(3,6,9,12)	분기별(3,6,9,12)
운용 보수	0.43%	0.96%	0.35%	0.56%

지금까지 정리한 4가지 종류의 ETF를 정리하였다. 거래량과 운용 보수, 배당금을 따져보고 ETF를 선택하기 전에, 각 구성 종목 내에 내가 잘 알고 있는 기업과 비중을 보고 결정하면 좋을 것 같다.

참고
1. ETF 닷컴
https://www.etf.com/channels/semiconductors-etfs
2. ETF db 닷컴
https://etfdb.com/tool/etf-comparison/SOXL-SOXX/

SOXL vs. SOXX: Head-To-Head ETF Comparison

3. 나스닥 닷컴
https://www.nasdaq.com/market-activity/funds-and-etfs/soxx
4. 피델리티닷컴
https://screener.fidelity.com/ftgw/etf/goto/snapshot/portfolioComposition.jhtml?symbols=XSD